购宝钱包股份有限公司理财业务
2026年上半年度报告
报告期：2026年01月01日 至 2026年6月30日
| 购宝钱包股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 |
公司名称：购宝钱包股份有限公司
注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
理财业务官网：//goubao-wallet.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
| 产品类别 |
本期 2026年1月1日-2026年6月30日 |
上期 2025年7月1日-2025年12月31日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
0 |
0% |
1252494.81 |
100% |
0 |
0% |
889907.85 |
100.0% |
| 私募产品 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
0% |
1251026.36 |
99.9% |
0 |
0% |
889907.85 |
100.0% |
| 权益类 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0% |
1468.45 |
0.1% |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
|
注：本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
| 产品类别 |
本期 2026年1月1日-2026年6月30日 |
上期 2025年7月1日-2025年12月31日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
0 |
0% |
1480462.87 |
100% |
6 |
60% |
1315392.50 |
99.3% |
| 私募产品 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
4 |
40% |
9057.48 |
0.7% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
0% |
1462503.26 |
98.8% |
7 |
70% |
1307895.73 |
98.8% |
| 权益类 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0% |
17959.61 |
1.2% |
3 |
30% |
16554.25 |
1.2% |
|
注：部分到期产品由于未按上述标准进行分类，未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
| 产品类别 |
本期末 2026年6月30日 |
上期末 2025年12月31日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
118 |
100% |
1794054.93 |
100% |
118 |
100% |
2004950.83 |
100% |
| 私募产品 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
114 |
96.6% |
1773909.82 |
98.9% |
114 |
96.6% |
1968731.57 |
98.2% |
| 权益类 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0.00 |
0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合类 |
4 |
3.4% |
20145.10 |
1.1% |
4 |
3.4% |
36219.26 |
1.8% |
|
第二章 期末全部产品资产持仓情况
| 资产类别 |
穿透前金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
| 固定收益类 |
1420880.18 |
79.1% |
1420880.18 |
79.1% |
| 权益类 |
124381.06 |
6.9% |
124381.06 |
6.9% |
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
| 资产管理产品 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
| 其他类 |
252013.50 |
14% |
252013.50 |
14% |
| 合计 |
1797274.74 |
100.00% |
1797274.74 |
100.00% |
注：上述资产类别中，固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券（不包括永续债）、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产；权益类资产包括股票与股权以及永续债等；商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。
